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Ordissimo: États financiers 2019

  • par

30-04-2020 | 20 h 25

SON ORDISSIMO

33 Avenue Léon Gambetta

92120 MONTROUGE

BILAN AU 31/12/2019

Experts comptables – comptables

93 Avenue de Fontainebleau – 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Tél: 01 46 86 45 45 – Fax: 01 46 87 08 69 secretariat@cogesten.fr – www.cogesten.fr

Résumé

Exercice de 01/01/2019 à 31/12/2019

————— B I L A N —————-

1

Équilibre actif

2

Équilibre passif

3

Compte de résultat 1/2

4

Compte de résultat 2/2

5

—————- APPENDICE ———————-

Règles et méthodes comptables 2

6

Immobilisations

14

Amortissement

15

Location

16

Provisions d’équilibre

17

Stocks et travaux en cours

18

Créances et dettes

19

Coûts prépayés

20

Produits à recevoir

21

Charges à payer

22

Produits et charges exceptionnels

23

Obligations financières données et reçues

24

Capital social et personnel

25

Variations des capitaux propres

26

Tableau des filiales et entreprises associées 1

27

Détails de l’article

28

Informations sur la responsabilité

30

Détails du compte de résultat

32

Gérer les soldes intermédiaires

37

Tableau avec résultats sur 5 ans

38

Flux de trésorerie (CAF)

39

COÛTS

SON ORDISSIMO

Page:

1

États financiers à 31/12/2019

Équilibre

COÛTS

SON ORDISSIMO

Page:

2

Équilibre actif

31/12/2019

31/12/2018

Exprimé en euros

Brut

Amort. et Deprec.

Juste

Juste

Capital émis non appelé

(Moi)

ACTION INCORPORELLE

Frais d’établissement

Coûts de développement

3 816 630

2 777 042

1 039 588

927,665

Droits similaires aux concessions de brevets

5,279

3,114

2,165

2,165

Fonds commerciaux (1)

Autres immobilisations incorporelles

PUBLIÉ

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Pays

Constructions

Installations techniques, mat. et outils industriels.

18 253

7 420

10 833

5 691

Autres immobilisations corporelles

177 813

99 327

78 486

58 779

Immobilisations en cours

ACTIF

Avances et acomptes

IMMOBILIS ATIONS FINANCE (2)

Investissements évalués selon la méthode de la mise en équivalence.

D’autres sociétés

173 800

7,500

166 300

47 500

Créances sur investissements

Autres effets à long terme

50

50

50

Prêts

Autres actifs financiers

72 000

72 000

69 088

TOTAL

(II)

4 263 825

2 894 404

1 369 421

1.110.938

S TOCKS ET EN COURS

Matières premières, stocks

CIRCULER

Travail en cours pour produire des biens

Travail en cours

Intermédiaires et produits finis

Marchandise

1 215 597

1 215 597

1,181,136

Avances versées et acomptes sur commandes

ACTIF

CRÉANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés

215,619

33,066

182 553

666 480

Autres créances

1 023 441

10 479

1 012 962

1375003

Capital émis demandé, non payé

TITRES DE PLACEMENT

62 972

26 321

36 650

33 303

OPPORTUNITÉS

4,131,023

4,131,023

5 414 086

COMPTES DE RÉGULARISATION

Coûts prépayés

44 089

44 089

57 681

TOTAL

(III)

6 692 742

69 867

6 622 875

8,727,688

Coûts des émissions de dette à répartir

(IV)

Primes de remboursement d’obligations

(V)

Différences de conversion actives

(VI)

TOTAL DES ACTIFS (I à VI)

10,956,567

2 964 270

7,992,296

9,838,627

  1. dont droit au bail
  2. dont immobilisations financières de moins d’un an
  3. dont créances sur un an

COÛTS

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Page:

3

Équilibre passif

Exprimé en euros

31/12/2019

Action ou capital individuel

627 804

Primes d’émission, primes de fusion, primes de prime …

6 059 441

Différences de réévaluation

Propre

RÉSERVATIONS

Réserve légale

1 000

Réservations légales ou contractuelles

Réserves réglementées

Capitales

Autres réservations

6 742

Report

(509205)

Résultat de l’année

(1 043 375)

Subventions d’investissement

Dispositions réglementées

Total des capitaux propres

5 142 408

Autres capitaux propres

Produits de l’émission d’actions

Avances conditionnelles

1 520 635

Total des autres capitaux propres

1 520 635

Commodités

Provisions pour risques

7 693

Provisions pour charges

Total des provisions

7 693

DETTES FINANCIÈRES

Obligations convertibles

(1)

Autres obligations

Prêts des établissements de crédit (2)

232 927

DETTES

Divers prêts et dettes financières

34 204

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D’EXPLOITATION

Dettes commerciales et comptes associés

700 699

Dettes fiscales et de sécurité sociale

272,378

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes associés

Autres dettes

81 354

Revenu prépayé (1)

Total des dettes

1,321,561

Différences de traduction passives

OBLIGATIONS TOTALES

7,992,296

Résultat de l’année exprimé en cents

(1 043 374,58)

(1)

Dettes et produits constatés d’avance dans un délai d’un an

]1,202,031

(2)

Y compris les prêts bancaires courants et les soldes des banques et des contreparties centrales

1 231

31/12/2018

627 804

6 059 441

1 000

6 742

(379 857)

(129 348)

6 185 782

1 390 000

1 390 000

9 264

9 264

353,513

41 302

1 075 730

437 698

345,337

2,253,580

9,838,627

(129 347,57)

2 021 929

1 082

COÛTS

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Page:

4

Compte de résultat 1/2

Exprimé en euros

31/12/2019

La France

Exporter

12 mois

Vente de marchandises

2,382,364

339,366

2 721 731

FONCTIONNEMENT

Production vendue (biens)

Production vendue (services et travaux)

117 093

390,536

507,629

Ventes nettes

2,499,458

729,902

3,229,360

PRODUITS

Production sauvegardée

Production activée

420 572

Subventions de fonctionnement

15 500

Reprise de provisions et amortissements, transfert de coûts

293 753

Autres produits

1,990

Résultat d’exploitation total

(1)

3 961 174

Achat de marchandises

1904821

Changement de stock

(34 461)

Achat de matériaux et autres fournitures

187

Changement de stock

FONCTIONNEMENT

Autres achats et coûts externes

1,842,927

Taxes, frais et paiements similaires

16 070

Salaires et traitements

718,567

Taxe sur le personnel

284 134

Contributions personnelles de l’opérateur

Coûts d’amortissement:

TAXES

– sur immobilisations

329,368

– frais d’exploitation à répartir

Coûts d’amortissement:

– sur immobilisations

– sur actifs courants

4664

Affectations aux installations

Autres frais

49,219

Coûts d’exploitation totaux

(2)

5 115 497

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

(1 154 323)

31/12/2018

12 mois

3 865 286

482 453

4 347 738

358,520

386

23 400

581

4 730 625

2 687 716

(745 011)

2,276

1 416 175

23 037

713,539

298,319

320 768

4,523

45 475

4 766 817

(36 192)

COÛTS

SON ORDISSIMO

Page:

5

Compte de résultat 2/2

Exprimé en euros

31/12/2019

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

(1 154 323)

Opéra.

comm.

Bénéfice ou perte alloué reporté

Perte ou profit reporté

Placements en actions (3)

PRODUITS

FINANCIER

Autres créances sur créances et immobilisations (3)

Autres produits d’intérêt et similaires (3)

1

Reprise de provisions et amortissements et transferts de coûts

Différences de change positives

44 413

Produit net de la vente de titres négociables

Produit financier total

44,414

TAXES

FINANCIER

Dépréciation, amortissement et provisions

3 752

Intérêts et charges assimilées (4)

38 220

Différences de change négatives

1118

Coûts nets sur la vente de titres négociables

Coûts financiers totaux

43 091

RÉSULTATS FINANCIERS

1,324

RÉSULTAT ACTUEL AVANT IMPÔTS

(1 152 999)

PRODUITS

EXCEPTIONNEL

Total des revenus exceptionnels

216 872

À propos des activités de gestion

59

À propos des transactions en capital

Reprise de provisions et amortissements et transferts de coûts

216 813

TAXES

EXCEPTIONNEL

À propos des activités de gestion

181,514

À propos des transactions en capital

Dépréciation, amortissement et provisions

Total des coûts exceptionnels

181,514

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

35358

PARTICIPATION DE L’EMPLOYÉ

IMPÔTS SUR LE REVENU

(74 266)

PRODUITS TOTAUX

4.222.460

COÛT TOTAL

5 265 835

RÉSULTAT DE L’ANNÉE

(1 043 375)

(1) dont gains liés aux années précédentes

(2) dont coûts liés aux années précédentes

(3) dont produits liés aux sociétés affiliées

(4) dont participations dans des sociétés liées

31/12/2018

(36 192)

1

14,634

14,635

22 569

47 606

70 175

(55 540)

(91 733)

3000

3000

720

108 813

109,533

(106 533)

(68 918)

4 748 260

4 877 607

(129 348)

COÛTS

SON ORDISSIMO

Page:

6

États financiers au 31/12/2019

—————- APPENDICE ———————-

COÛTS

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Page:

6

Règles et méthodes comptables

Exprimé en euros

Les états financiers ont été approuvés par le conseil d’administration le 23 avril 2020.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et conformément au principe de prudence.

Ils ont été établis selon les mêmes règles et principes généraux que les comptes annuels arrêtés au 31/12/2018.

Le solde de l’année représente un total de 7,992,296 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, montre un total de les produits de 4.222.460 euros et un total coûter de 5 265 835 euros, en faire un résultat de -1043 375 euros.

L’exercice commence 01/01/2019 et ça finit 31/12/2019.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions comptables générales ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

  • continuité des affaires.
  • cohérence des méthodes comptables d’une année à l’autre.
  • indépendance des exercices.

La méthode de base utilisée pour évaluer les éléments comptabilisés est la méthode du coût historique.

Ces comptes ont été clôturés conformément aux règles comptables françaises conformément aux exigences du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif aux PCG et approuvé par décision du 26 décembre 2016 (JO du 28)

Faits saillants de l’exercice 2019:

Cette année 2019 est une année de transition au cours de laquelle nous avons augmenté nos coûts de publicité et de sous-traitance en Europe, ce qui a entraîné une baisse significative de notre résultat.

Informations pour un événement après la fermeture.

La crise sanitaire liée à Covid-19 et la proclamation d’une urgence sanitaire par la loi d’urgence n ° 2020-290 du 23 mars 2020 est un événement majeur. La société a estimé à la date de ses comptes que cette situation résulte d’un événement postérieur à la clôture non lié à une situation au 31 décembre 2019. Par conséquent, la société n’a procédé à aucun ajustement de ses comptes clôturés au 31 décembre 2019 à cet effet. événement.

COÛTS

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7

Règles et méthodes comptables

Exprimé en euros

Informations sur l’impact de covid-19 sur les activités de la société après la

fin de l’exercice.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à inclure en annexe, la société note que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité, mais à la date d’établissement des comptes (23/04/2020) l’entreprise ne peut quantifier l’impact de la crise sur ses actifs, sa situation financière et ses résultats.

Cependant, l’entreprise a mis en place un plan de continuité des activités par le biais d’une activité partielle pour les employés commerciaux de l’entreprise;

Au vu de sa trésorerie, l’entreprise n’a pas encore jugé nécessaire de recourir à d’autres mécanismes proposés par l’État ou ses partenaires bancaires.

Au vu de ces mesures, la société estime à la date des comptes annuels (23/04/2020) que la poursuite de son activité n’est pas compromise.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur prix d’achat (prix d’achat et frais supplémentaires) moins les remises, remises et remises obtenues.

Frais de recherche et développement

L’entreprise a poursuivi ses efforts de recherche et développement, ce qui a conduit à l’immobilisation totale des coûts encourus au cours de la période considérée 385 609 euros.

En plus de ces coûts, il existe des coûts de maquette et d’assemblage d’un montant de 34 963 euros.

La société Ordissimo développe et commercialise des produits technologiques à valeur ajoutée et les développements logiciels constituent l’essentiel de son activité à cet égard.

L’ordinateur Ordissimo se compose de matériel avec un système d’exploitation installé et une suite d’applications qui a été entièrement repensée pour une utilisation plus facile.

De nombreux éléments du système d’exploitation (OS: OS) ont été modifiés par rapport à une version standard de Linux pour automatiser les fonctionnalités et s’adapter au meilleur fonctionnement du matériel.

Quant à la suite d’applications développée par l’entreprise, l’interface utilisateur de chaque application a été repensée pour plus de simplicité et pour fournir toutes les fonctionnalités classiques d’un ordinateur avec

COÛTS

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Page:

8

Règles et méthodes comptables

Exprimé en euros

facilité d’utilisation qui permet à un néophyte d’utiliser, contrairement aux ordinateurs traditionnels.

]Ces frais de recherche et développement sont également dépensés sur les smartphones Ordissimo et leur superposition simplifiée.

Conformément à la doctrine comptable (PCG, art. 331-3), la société immobilise les coûts de ces développements puis les amortit sur une période de 5 ans au fur et à mesure qu’ils répondent à une amélioration du système d’exploitation de l’interface logicielle, nouveaux produits que les produits existants.

Ces coûts se composent exclusivement des salaires et des charges sociales des développeurs internes et des honoraires de certains prestataires externes.

Ils sont amortis sur 5 ans à compter de l’année suivant leur activation, tandis que les coûts de maquette sont amortis sur 3 ans selon le même principe.

31/12/2019

31/12/2018

Variation

Frais de recherche et développement

3 668 591 €

3,282,982

€ 385,609

Coûts de la maquette

€ 148,039

113,076

€ 34,963

totalement

]3 816 630 €

3 396 058 €

€ 420,572

]Amortissement cumulé 31/12/2019

-2 777 042 €

-2 468 392

Valeur nette comptable au 31/12/2019

1 039 588 €

927 666 €

Amortissement prévu

année 2020

329,438

année 2021

268 034

année 2022

224 247

année 2023

140961

année 2024

76 908

Amortissement

L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur la base de la durée de vie normale de l’actif.

I.actifs non dégradables: Conformément aux mesures de simplification pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d’utilisation imposable.

COÛTS

SON ORDISSIMO

Page:

9

Règles et méthodes comptables

Exprimé en euros

Le tableau ci-dessous présente les durées d’amortissement habituelles utilisées par l’entreprise:

Mode linéaire

Frais de recherche et développement

5 ans

Coûts de la maquette

3 ans

Nouveaux équipements et outils

3-5 ans

Équipements et outils d’occasion

1 à 3 ans

Travaux de développement

8-10 ans

Mobilier de bureau

4 à 8 ans

Matériel informatique

2-4 ans

De nouveaux moyens de transport

5 ans

Immobilisations financières:

31/12/2019

31/12/2018

Variation

DISTRIBUTION DU HUB DE PARTICIPATION

7,500

7,500

0

PARTICIP.SUBST.SERVICES

7,500

7,500

0

PARTICIPATION. SENIORALIS

158 800

40 000

118 800

€ réf.1

ACTIONS

50

50

0

DÉPÔT DE GARANTIE DE BAIL MONTROUGE

27 500

24,588

2 912

€ réf.2

DÉPÔTS DE GARANTIE BPI FINA

44 500

44 500

0

245 850 €

€ 124,138

DÉTERMINATION 100% SOUS-COURANTE

– 7 500 €

– 7 500 €

note de bas de page 1: augmentation de la participation dans SENIORALIS de 120 000 EUR et

vente de titres pour 1.200 euros

ref2: dépôt accru Montrouge

Stocks et travaux en cours

Les matériaux et les marchandises ont été évalués à leur prix d’achat (prix d’achat et frais supplémentaires).

Les produits en production ont été évalués à leurs coûts de production.

Lorsque cette valeur brute est supérieure, une provision pour dépréciation des stocks est constituée égale à la différence entre la valeur brute et le taux journalier ou la valeur nette de réalisation diminuée des frais de vente proportionnels.

Compte tenu du taux de rotation des titres et de l’absence d’obsolescence, il n’est pas nécessaire de constituer une provision pour dépréciation au 31/12/2019.

COÛTS

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10

Règles et méthodes comptables

Exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances ont été radiées provision par provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement qu’elles entraîneraient vraisemblablement.

Depuis 2009, la société avait une créance totale de 259.136 euros TTC sur un tiers, créance décomposée en:

  • Avance le fournisseur pour les livraisons futures jusqu’à 216 813 euros
  • Créances sur ventes de biens à hauteur de 42 323 euros, soit 35 323 euros HT

Cette créance, entièrement provisionnée dans les comptes de l’exercice clos le 31/12/2018, est devenue irrécouvrable au cours de l’exercice 2019, nous avons répercuté les charges exceptionnelles à la somme de 181,282 euros. Nous avons prévu jusqu’à 216 813 euros, que nous avons intégralement inclus dans le résultat exceptionnel de l’exercice clos le 31/12/2019.

La perte de la créance sur l’avance du fournisseur est comptabilisée en charges d’exploitation, tandis que la reprise de provision pour cette créance est comptabilisée en résultat exceptionnel.

Quant aux autres créances, notamment celles liées à des clients particuliers, une analyse individuelle a été réalisée en fonction de leur priorité et des actions de recouvrement en cours.

La couverture totale des créances clients avec risque de non-recouvrement est 33 066 euros, dont 20 369 euros concernent la filiale à 100% d’Ordissimo, Sarl Substantiel Distribution.

Autres créances

total brut

Facilité

Engagement envers le facteur

439 200

Fournisseurs de débiteurs

75875

Progression intragroupe

Avec des services substantiels

54 324

De la distribution substantielle (*)

12 479

– 10 479 €

avance au personnel

3,650

État

193 291

aut. produits à recevoir

244,621

1 023 440 €

– 10 479 €

Autres créances nettes au 31-12-2019

1 012 961 €

  1. L’activité de la filiale Substantiel Distribution a été relancée début 2020 sous la nouvelle raison sociale ORDISSIMO Finances

COÛTS

SON ORDISSIMO

Page:

11

Règles et méthodes comptables

Exprimé en euros

Provision pour risques et charges

L’entreprise offre à ses clients particuliers des garanties supplémentaires en vertu de la garantie légale du fabricant sur l’équipement, ainsi que divers contrats d’assistance téléphonique en cas de panne.

Ces services sont commercialisés sous la marque « Infopass » et conduisent à la constitution d’une provision pour frais destinée à couvrir le risque statistique d’intervention dans le « service après-vente » (service après-vente) de l’entreprise, ce dernier étant calculé sur l’estimation du coût des nouveaux contrats de service après-vente (argent, or, platine) signés au cours de l’année.

Les ventes de ces services étant relativement stables, la variation de l’offre est faible et conduit à une reprise de 1 572 euros pour l’exercice 2019 et applique la provision pour garantie 7 693 euros.

La disponibilité

L’argent disponible à la banque ou à la caisse est évalué à sa valeur nominale.

L’entreprise utilise une organisation d’affacturage pour financer ses activités dans les conditions financières suivantes:

  • Comité de financement: taux Euribor 3 mois + 1,20%
  • Commission d’affacturage avec assurance crédit de 0,35% (variable en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et de la taille moyenne des factures financées)
  • Montant du Fonds de garantie fixé à 10% du montant des factures financées avec un minimum de 20 000 euros.
    Les factures transférées sont garanties par le Facteur dans la limite des plafonds contractuels approuvés par les débiteurs.

Tableau des prêts et avances BPI:

garantie

]Tarif

Prêts

dettes

dettes

dettes de

dettes

TEG

à l’origine

31/12/2019

moins d’un an

1 à 5 ans

> 5 ans

Prêt de véhicule Cactus

3,02%

11,583

1,762

1,762

0

0

Crédit BP innovation

2,06%

200 000

64 854

40 793

24 061

]0

]Rachat de titres Réf 1

1,04%

388 150

165 035

78 617

86,418

0

Intérêt couru

44

]€

44

0

prêts

599 733 €

€ 231,695

€ 121,216

€ 110,479

0 €

Progrès OSEO / BPI

Prêt international OSEO

4,55%

100 000

0

0

0

OSEO Un prêt de 130

0%

250 000

25 000

25 000

]0

0

Prêt BPI Innovat.Renv.2

0%

550 000

550 000

110 000

440 000

]0

Prêt BPI Innovat.Renv.3

3,50%

750 000

750 000

600 000

150 000

Prêt BPI Assur. référence d’exportation 4

0%

195 635

195 635

]€

0

63 999

131,636

OSEO / BPI va de l’avant

1 845 635 €

1 520 635 €

1 103 999 €

€ 281,636

COÛTS

SON ORDISSIMO

]Page:

12

Règles et méthodes comptables

Exprimé en euros

note de bas de page 1: garanties communes et différentes jusqu’à 155 260 euros chacune, prolongées de 24 mois

la maturité théorique des prêts d’Alexandre Vielle, Brice Delmotte et Christophe Berly de Buigne

réf. 2: prêt à taux zéro pour l’innovation accordé par BPI sur 20 trimestres.

réf. 3: prêt à la finance incorporelle et à l’innovation contre un mode de remboursement de 3,96% 8 trimestres de l’amortissement différé du capital, suivi de 20 versements trimestriels garantis de 37 500 euros,

réf. 4: Le prêt d’assurance à l’exportation BPI est remboursé de l’année 4 à l’année 8.

Aucune autre garantie n’est donnée ou reçue autre que celles couvertes par le crédit bancaire ci-dessus.

Commission de direction (hors allocation d’instruments de capital)

En application de l’article 531-3 du plan comptable général, les dirigeants mandataires sociaux du président et des directeurs généraux sont considérés comme des responsables sociaux d’une SAS;

La rémunération des dirigeants d’Ordissimo comptabilisée en charges pour le premier semestre 2019 au cours de l’année est indiquée en euros:

Fonction

Rémunération brute

Alexandre Vielle

Président

74 040 euros

Brice Delmotte

Administrateur

72 000 euros

Christophe Berly de Buigne

Administrateur

44 247 euros

Employés et obligations de retraite:

ORDISSIMO comptait en moyenne 17 salariés en 2019, dont 7 managers et 10 salariés.

Les obligations de retraite correspondent aux droits acquis des salariés présents au 31/12/2019 et résultent d’un calcul actuariel.

Ils sont théoriquement basés sur l’utilisation des tables de mortalité, des salariés, de l’ancienneté, des taux de rotation par tranche d’âge, du taux d’actualisation et du taux de revalorisation des salaires.

COÛTS

]SON ORDISSIMO

Page:

13

Règles et méthodes comptables

Exprimé en euros

Les paramètres suivants ont été utilisés pour effectuer cette évaluation:

-Méthode de calcul rétrospective pro rata temporis

– Voir tableau de mortalité 2012-2014 (données préliminaires) – Les salariés partent de leur propre initiative à l’âge de 62 ans.

– Augmentation constante du salaire annuel de 2%

-Retenue à la source de 10% à 50 ans -Résultat de l’endettement probable fixé à 2% par an

Conformément à la recommandation n ° 2013-02 de l’ANC (Autorité de normalisation comptable) et aux derniers développements de la norme internationale IAS 9, le montant de la dette actuarielle résultant de ces obligations était de 31/12/2019 à 91 707 euros.

Le déficit est reporté:

Au 31/12/2019, la société ORDISSIMO maintient un déficit fiscal reportable et imputable sur son futur bénéfice de 2.118.067 euros.

En supposant que ce déficit a été imputé aux bénéfices futurs imposés au taux marginal de 25%, la future économie de l’impôt sur les sociétés peut être évaluée à 529 517 euros.

Crédit innovation et crédit recherche:

L’entreprise a enregistré une réduction de la taxe sur l’innovation d’un montant de 70,675 euros sur la base des différents développements réalisés sur ses technologies au cours de la période considérée.

COÛTS

SON ORDISSIMO

Page:

14

Immobilisations

Les valeurs

Mouvements d’exercice

Les valeurs

brut au début

Augmente

Diminue

abeille brute

Exprimé en euros

pratiquer

Réévaluations

Acquisitions

Virt p.à p.

Cessions

31/12/2019

INCORPORELLES

À TAL IMMO BILISATIO NS INCO RPO RELLES

3 401 337

420 572

3 821 909

Frais d’établissement et de développement

3 396 058

420 572

3 816 630

Autres

5 279

5 279

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d’autrui

CORPORELLES

instal. gestion d’agenct

Instal technique, industrie des matériaux industriels

11 235

7 018

18 253

Instal., Agencement, gestion diversifiée

80 004

16 434

96 438

M atériel de transport

31 421

16 390

47 811

Matériel de bureau, informatique et mobilier

27 839

5 725

33 564

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TO TAL IMMO BILISATIO NS CO RPO RELLES

150 499

45 567

196 066

FINANCIERES

Participations évaluées en équivalence

Autres participations

55 000

120 000

1 200

173 800

Autres titres immobilisés

50

50

Prêts et autres immobilisations financières

69 088

16 547

13 635

72 000

TO TAL IMMO BILISATIO NS FINANCIERES

124 138

136 547

14 835

245 850

TO TAL

3 675 974

602 686

14 835

4 263 825

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

15

Amortissements

Amortissements

Mouvements de l’exercice

Amortissements

début

au

Dotations

Diminutions

Etat exprimé en euros

d’exercice

31/12/2019

INCORPORELLES

TOTAL IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES

2 471 507

308 649

2 780 157

Frais d’établissement et de développement

2 468 393

308 649

2 777 042

Autres

3 114

3 114

Terrains

Constructions sur sol propre

CORPORELLES

sur sol d’autrui

instal. agencement aménagement

Instal technique, matériel outillage industriels

5 544

1 876

7 420

Autres Instal., agencement, aménagement divers

46 940

7 678

54 618

M atériel de transport

9 951

8 654

18 605

Matériel de bureau, mobilier

23 594

2 511

26 105

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES

86 029

20 719

106 747

TOTAL

2 557 536

329 368

2 886 904

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Dotations

Reprises

Mouvement net

des amortisse

Différentiel

Mode

Amort. fiscal

Différentiel

Mode

Amort. fiscal

ment à la fin

de durée et autre

dégressif

exceptionnel

de durée et autre

dégressif

exceptionnel

de l’exercice

Frais d’établissement et de développement

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

sur sol d’autrui

instal, agencement, aménag.

Instal. technique matériel outillage industriels

Instal générales Agenct aménagt divers

Matériel de transport

M atériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

TOTAL IMMOB CORPORELLES

Frais d’acquisition de titres de participation

TOTAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

16

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

Terrains

Constructions

Matériels et

Autres

31/12/2019

outillages

VALEUR D’ORIGINE

REDEVANCES PAYEES AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

Dotation exercice

TOTAL

Cumul exercices antérieurs

Dotation exercice

TOTAL

MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L’EXERCICE

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

17

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

REGLEMENTEES

Reconstruction gisements miniers et pétroliers

Provisions pour investissement

Provisions pour hausse des prix

PROVISIONS

Provisions pour amortissements dérogatoires

PROVIS IONS REGLEMENTEES

Provisions fiscales pour prêts d’installation

Provisions autres

Pour litiges

POURPROVISIONS

CHARGESETRISQUES

Pour garanties données aux clients

9 264

1 572

Pour pertes sur marchés à terme

Pour amendes et pénalités

Pour pertes de change

Pour pensions et obligations similaires

Pour impôts

Pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer

Autres

PROVIS IONS POUR RIS QUES ET CHARGES

9 264

1 572

incorporelles

POURPROVISIONS

Sur

corporelles

DEPRECIATION

des titres mis en équivalence

immobilisations

titres de participation

{autres immo. financières

7 500

Sur stocks et en-cours

Sur comptes clients

70 690

4 664

42 288

Autres

249 861

3 752

216 813

PROVIS IONS POUR DEPRECIATION

328 051

8 416

259 101

TOTAL GENERAL

337 315

8 416

260 673

Dont dotations

– d’exploitation

4 664

43 860

{ exceptionnellesfinancières

3 752

et reprises

216 813

31/12/2019

7 693

7 693

7 500

33 066

36 800

77 367

85 059

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculée selon les règles prévues à l’article 39-1.5e du C.G.I.

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

18

Stocks et En-cours

A la fin de

Au début de

Variation des stocks

Etat exprimé en euros

l’exercice

l’exercice

Augmentation

Diminution

Marchandises

M archandises revendues en l’état

1 215 597

1 181 136

34 461

Approvisionnements

M atières premières

Autres approvisionnements

TO TAL I

1 215 597

1 181 136

34 461

Production

Produits intermédiaires

Produits finis

Produits résiduels

Autres

TO TAL II

Production en cours

Produits

Travaux

Etudes

Prestations de services

Autres

TO TAL III

Production stockée ( Total II + Total III )

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

19

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2019

1 an au plus

plus d’1 an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

72 000

72 000

Clients douteux ou litigieux

CREANCES

Autres créances clients

215 619

215 619

Créances représentatives des titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

150

150

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

74 266

74 266

Taxes sur la valeur ajoutée

115 536

115 536

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

3 489

3 489

Groupe et associés

Débiteurs divers

829 999

829 999

Charges constatées d’avances

44 089

44 089

TOTAL DES CREANCES

1 355 149

1 283 149

72 000

Prêts accordés en cours d’exercice

Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

31/12/2019

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l’origine

1 231

1 231

Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l’origine

231 695

121 215

110 480

Emprunts et dettes financières divers

9 050

9 050

Fournisseurs et comptes rattachés

700 699

700 699

Personnel et comptes rattachés

98 940

98 940

DETTES

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

64 974

64 974

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

92 132

92 132

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

16 331

16 331

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

25 154

25 154

Autres dettes

81 354

81 354

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d’avance

TOTAL DES DETTES

1 321 561

1 202 031

119 530

Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice

120 712

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

25 154

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

20

ANNEXE – Elément 6.12

Charges constatées d’avance

Etat exprimé en euros

Période

M ontants

31/12/2019

Charges constatées d’avance – EXPLOITATION

44 089

Prestataires France avance 2020

4 100

Loyer parking avance 2020

2 480

Assurance avance 2020

1 708

Cotisation GENFA avance

860

Excédent de versement taxe CVAE 2019

9 109

Prestataire étranger avance 2019

13 332

Euroland avce 2020

12 500

Charges constatées d’avance – FINANCIERES

Charges constatées d’avance – EXCEPTIONNELLES

TOTAL

44 089

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

21

ANNEXE – Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir

282 679

Autres créances clients

34 569

CLIENTS FACTURES A ETABLIR

34 569

Autres créances

248 110

ETAT,PRODUITS A RECEVOIR

3 489

AUTRES PRODUITS A RECEVOIR

244 621

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

22

ANNEXE – Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer

146 303

Emprunts et dettes financières divers

1 450

INTERETS COURUS SUR CPT COURT

1 450

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

56 528

FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES

56 528

Dettes fiscales et sociales

82 127

PERSONNEL CONGES A PAYER

50 764

CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER

20 306

ETAT, CHARGES A PAYER

11 057

Autres dettes

6 199

CLIENTS ,RAB,REM,AV.A ACCORDER

6 199

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

23

ANNEXE – Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des produits exceptionnels

216 872

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

59

AUTRES PRODUITS EXCEPT.GESTION

59

Reprises sur provisions et transferts de charges

216 813

REP.PROV.DEBITEURS DIVERS

216 813

Total des charges exceptionnelles

181 514

Charges exceptionnelles sur opération de gestion

181 514

*AMENDES NON DEDUCTIBLES

231

AUTRES CHARGES EXCEPT. GESTION

181 282

Résultat exceptionnel

35 358

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

24

ANNEXE – Elément 8

Engagements financiers

31/12/2019

Etat exprimé en euros

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Caution personnelle M . Alexandre Vielle

Caution personnelle M . Brice Delmotte

Caution personnelle M . Christophe Berly de Buigne

Emprunt Banque Populaire Rives de Paris

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Cf. état Engagements financiers – Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Cf. état Engagements financiers – Autres engagements

M ontant financé au 31/12/2017 dans le cadre des encours garanties.

Total des engagements financiers (1)

  1. Dont concernant : Les dirigeants Les filiales
    Les participations
    Les autres entreprises liées

Engagements Engagements

financiers donnés

financiers reçus

155 260

155 260

155 260

465 780

Cautions solidaires de Messieurs Alexandre Vielle, Brice Delmotte et Christophe Berly de Buigne, à hauteur de 155 260 euros chacune prolongée de 24 mois suivant l’échéance théorique du Prêt onsenti par la Banque Populaire Rives de Paris et finançant le rachat des titres Ordissimo (En cours du Prêt 165 035 € au 31/12/2019 ).

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

25

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

SOCIALES

Du capital social début exercice

1 422 200,00

0,2500

355 550,00

PARTS

Emises pendant l’exercice

0,0000

Remboursées pendant l’exercice

0,0000

/

ACTIONS

Du capital social fin d’exercice

1 422 200,00

0,4414

627 803,75

Effectif moyen

31/12/2019

Interne

Externe

CATEGORIEPAR

Cadres & professions intellectuelles supérieures

7

Professions intermédiaires

MOYEN

Employés

10

Ouvriers

EFFECTIF

TOTAL

17

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

26

Variations des Capitaux Propres

Capitaux propres

Affectation

1

Apports avec

Variations en

Capitaux propres

Etat exprimé en euros

clôture 31/12/2018

du résultat N-1

effet rétroactif

2

clôture 31/12/2019

cours d’exercice

Capital social

627 804

627 804

Primes d’émission, de fusion, d’apport …

6 059 441

6 059 441

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

1 000

1 000

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

6 742

6 742

Report à nouveau

(379 857)

(129 348)

(509 205)

Résultat de l’exercice

(129 348)

129 348

(1 043 375)

(1 043 375)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées

TOTAL

6 185 782

(1 043 375)

5 142 408

Date de l’assemblée générale

Dividendes attribués

1 dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l’ouverture de l’exercice après affectation du résultat n-1

6 185 782

Capitaux propres à l’ouverture de l’exercice après apports avec effet rétroactif

6 185 782

2 Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l’exercice

Variation des capitaux propres au cours de l’exercice hors opérations de structure

(1 043 375)

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

27

ANNEXE – Elément 15

Filiales et participations

Q uote part du capital

Valeur comptable des titres détenus

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Capital

Capitaux propres

détenue

B rute

Nette

(en pourcentage)

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SUBSTANTIEL SERVICES

7 500

(44 989)

100,00

7 500

7 500

SUBSTANTIEL DISTRIBUTION

7 500

(32 889)

100,00

7 500

2. Participations (10 à 50 %)

SENIORALIS

99 600

728 086

39,00

158 800

158 800

Prêts et avances

Montant des

Résultat du dernier

Dividendes

consentis

cautions et avals Chif f re d’af f aires

exercice clos

encaissés

1. Filiales (Plus de 50 %)

donnés

SUBSTANTIEL SERVICES

54 324

22 748

(22 986)

SUBSTANTIEL DISTRIBUTION

12 480

7 664

2. Participations (10 à 50 %)

SENIORALIS

1 022 063

93 160

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A

Participations non reprises en A

françaises

étrangères

françaises

étrangères

Capital

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus – Brute

Valeur comptable des titres détenus – Nette

Prêts et avances consentis

M ontant des cautions et avals

Chiffre d’affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

Subtantiel Distribution : Titres dépréciés à 100 % car la filiale n’a plus d’activité

Etat exprimé en euros

01/01/2019

12

31/12/2019

mois

Capital souscrit non appelé

TOTAL II – Actif Immobilisé NET

1 369 421

17,13

Frais de développement

1 039 588

13,01

203000

FRAIS DE DEVELOPPEMENT

3 816 630

47,75

280300

AMORT .FRAIS DEVELOPPEMENT

(2 777 042)

-34,75

Concessions brevets et droits similaires

2 165

0,03

205000

BREVET S,LICENCES,MARQUES

2 165

0,03

205100

LOGICIELS

3 114

0,04

280510

AMORT .CONCESSIONS BREV

(3 114)

-0,04

Installations techniques, matériel et outillage

10 833

0,14

215000

MAT ERIEL ET OUT ILLAGE INDUST R.

18 253

0,23

281500

AMORT .MAT .OUT ILL.INDUST RIELS

(7 420)

-0,09

01/01/2018 12

31/12/2018 mois

1 110 938

11,29

927 665

9,43

3 396 058

34,52

(2 468 393)

-25,09

2 165

0,02

2 165

0,02

3 114

0,03

(3 114)

-0,03

5 691

0,06

11 235

0,11

(5 544)

-0,06

Variations

%

258 483

23,27

111 923

12,06

420 572

12,38

(308 649)

-12,50

5 142

90,35

7 018

62,47

(1 876)

-33,84

Autres immobilisations corporelles

218100

INST ALLAT ION GENERALE AMENAG.

218200

MAT ERIEL DE T RANSPORT

218300

MAT ERIEL BUREAU & INFORMAT IQUE

218400

MOBILIER

281810

AMORT .AUT RES INST .GENERALES

281820

AMORT .MAT ERIEL DE T RANSPORT

281830

AMORT .MAT .BUR.ET INFORMAT IQUE

281840

AMORT ISSEMENT DU MOBILIER

78 486

0,98

96 438

1,21

47 811

0,60

27 244

0,34

6 320

0,08

(54 618)

-0,68

(18 605)

-0,23

(21 131)

-0,26

(4 974)

-0,06

58 779

0,60

80 004

0,81

31 421

0,32

21 519

0,22

6 320

0,06

(46 940)

-0,48

(9 951)

-0,10

(19 035)

-0,19

(4 559)

-0,05

19 706

33,53

16 434

20,54

16 390

52,16

5 725

26,60

(7 678)

-16,36

(8 654)

-86,97

(2 096)

-11,01

  1. -9,09

Autres participations

166 300

2,08

261101

PART ICIP.SUBST .DIST RIBUT ION

7 500

0,09

261102

PART ICIP.SUBST .SERVICES

7 500

0,09

261103

PART ICIP. SENIORALIS

158 800

1,99

296100

PROV.DEP.T IT RES PART ICIPAT ION

(7 500)

-0,09

Autres titres immobilisés

50

271100

ACT IONS

50

Autres immobilisations financières

72 000

0,90

275070

DEPOT GARANT IE BAIL MONT ROUGE

27 500

0,34

275072

DEPOT S DE GARANT IE BPI FINANCT

44 500

0,56

TOTAL III – Actif Circulant NET

6 622 875

82,87

Marchandises

1 215 597

15,21

370000

ST OCKS DE MARCHANDISES

1 215 597

15,21

Créances clients et comptes rattachés

182 553

2,28

041D

Collectif clients débiteurs

180 606

2,26

411002

CLIENT S AVANCE ET ACOMPT ES

444

0,01

418100

CLIENT S FACT URES A ET ABLIR

34 569

0,43

491000

PROV.DEPREC.COMPT ES CLIENT S

(33 066)

-0,41

Autres créances

1 012 962

12,67

040D

Collectif fournisseurs débiteurs

75 875

0,95

409800

AVOIRS A RECEVOIR

150

425000

AVANCE SALARIE

425100

AVANCES SALAIRE MOARES JOSE

74 266

444000

ET AT ,IMPOT SUR LES BENEFICES

0,93

445602

T VA SUR IMMOBILISAT IONS

92 323

445606

T VA SUR AUT RES BIENS.SERVICES

1,16

47 500

0,48

7 500

0,08

7 500

0,08

40 000

0,41

(7 500)

-0,08

50

50

69 088

0,70

24 588

0,25

44 500

0,45

8 727 688

88,71

1 181 136

12,01

1 181 136

12,01

666 480

6,77

688 865

7,00

398

47 907

0,49

(70 690)

-0,72

1 375 003

13,98

235 615

2,39

1 800

0,02

1 113

0,01

80 019

0,81

92 655

0,94

118 800

250,11

118 800

297,00

2 912

4,22

2 912

11,84

(2 104 813)

-24,12

34 461

2,92

34 461

2,92

(483 928)

-72,61

(508 259)

-73,78

46

11,56

(13 338)

-27,84

37 624

53,22

(362 041)

-26,33

(159 740)

-67,80

(1 800)

-100,00

150

(1 113)

-100,00

(5 753)

-7,19

-100,00

(333)

-0,36

Etat exprimé en euros

01/01/2019

12

31/12/2019

mois

445701

T VA COLLECT EE

12 721

0,16

445806

T VA SUR FACT URES A RECEVOIR

6 050

0,08

445807

T VA SUR FACT URES A ET ABLIR

628

0,01

445860

FACT URES NON PARVENUES

3 814

0,05

448700

ET AT ,PRODUIT S A RECEVOIR

3 489

0,04

451001

COMPT E COURANT SENIORALIS

190

467006

NAT IXIS SUBST INDISPO PARIS

467010

NAT IXIS FACT OR FRANCE

5 340

0,07

467011

NAT IXIS FDS.GARANT -FRANCE

345 935

4,33

467012

NAT IXIS FACT OR EXPORT

24 051

0,30

467013

NAT IXIS FDS-GARANT-EXPORT

19 780

0,25

467014

NAT IXIS RESERVE N4

43 904

0,55

467015

SUBST ANT IEL DIST RIBUT ION

12 480

0,16

467016

SUBST ANT IEL SERVICES

54 324

0,68

467023

NDF VACCARO PAT RICK

3 500

467035

NDF GROBNER/MORAES J

0,04

468700

AUT RES PRODUIT S A RECEVOIR

244 621

3,06

496000

PROV.DEPREC.DEBIT EURS DIVERS

(10 479)

-0,13

Valeurs mobilières de placement

36 650

0,46

511200

ENCAISSEMENT S CLIENT S CIEL

29 389

0,37

503101

ACT IONS ORDISSIMO

33 583

0,42

590300

PROVIS.DEP. ACT ION ORDISSIMO

(4 799)

-0,06

590800

PROVISION DEP. CPT E CIEL

(21 522)

-0,27

01/01/2018 12

31/12/2018 mois

5 920

0,06

9 264

0,09

2 831

0,03

3 489

0,04

29 304

0,30

190

770 505

7,83

238 401

2,42

7 000

0,07

66 729

0,68

10 480

0,11

46 758

0,48

91

129

(227 292)

-2,31

33 303

0,34

25 827

0,26

30 045

0,31

(1 047)

-0,01

(21 522)

-0,22

Variations

%

12 721

130

2,20

(8 635)

-93,22

983

34,71

(29 304)

-100,00

(765 166)

-99,31

107 535

45,11

24 051

12 780

182,57

(22 825)

-34,21

2 000

19,08

7 566

16,18

(91)

-100,00

3 371

N/S

244 621

216 813

95,39

3 348

10,05

3 562

13,79

3 538

11,78

(3 752)

-358,29

Disponibilités

511201

ENCAISST REMISE FACT OR SELLSY

511203

ENCAISST REMISE CHQ SELLSY

511208

ENCAISST REM AMAZON SELLSY

512000

ST E GLE 20082412 EBICS

512300

BPRP 21216195818

512305

BANQUE POPULAIRE CPT E USD

512400

BANQUE UK

512500

S.GLE SUISSE 78032047

512600

COMPT E PAYPAL

512700

RET ENUE GARANT IE OSEO

512800

BANQUE BOURSE DIRECT E

530000

CAISSE

98

816

0,01

6 597

0,08

3 934 593

49,23

108 923

1,36

18 992

0,24

30 641

0,38

5 000

0,06

16 238

0,20

9 126

0,11

5 414 086

55,03

658 302

6,69

50

159

724

0,01

4 395 345

44,67

276 832

2,81

18 290

0,19

24 183

0,25

5 000

0,05

19 955

0,20

15 246

0,15

(1 283 063)

-23,70

(658 204)

-99,99

(50)

-100,00

657

412,31

5 873

811,46

(460 753)

-10,48

(276 832)

-100,00

108 923

702

3,84

6 458

26,70

(3 717)

-18,63

(6 121)

-40,14

Charges constatées d’avance

44 089

0,55

486100

CHARGES D’EXPL.CONST .D’AVANCE

44 089

0,55

(13 591)

-23,56

(13 591)

-23,56

TOTAL DU BILAN ACTIF

7 992 296 100,00

9 838 627 100,00

Etat exprimé en euros

01/01/2019

12

31/12/2019

mois

TOTAL I – Capitaux propres

5 142 408

64,34

Capital S ocial ou individuel

627 804

7,86

101300

CAPIT AL SOUSCRIT APPELE VERSE

627 804

7,86

Primes d’émission, de fusion, d’apport, …

6 059 441

75,82

104100

PRIMES D’EMISSION

6 059 441

75,82

Réserve légale

1 000

0,01

106100

RESERVE LEGALE

1 000

0,01

Autres réserves

6 742

0,08

106800

AUT RES RESERVES

6 742

0,08

Report à nouveau

(509 205)

-6,37

119000

REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT .

(509 205)

-6,37

Résultat de l’exercice

(1 043 375)

-13,05

TOTAL II – Autres fonds propres

1 520 635

19,03

Avances conditionnées

1 520 635

19,03

167410

PRET OSEO CCT R A1306002Z

25 000

0,31

167600

PRET OSEO DEV.INT ERNAT IONAL

195 635

165500

RET ENUE GARANT IE BPI FINANCEMT

2,45

167610

PRET OSEO INNOVAT ION T X ZERO

550 000

6,88

167620

PRET OSEO 750 KE

750 000

9,38

TOTAL III – Total des Provisions

7 693

0,10

Provisions pour risques

7 693

0,10

151200

PROVISIONS GARANT IES CLIENT S

7 693

0,10

TOTAL IV – Total des dettes

1 321 561

16,54

01/01/2018 12

31/12/2018 mois

6 185 782

62,87

627 804

6,38

627 804

6,38

6 059 441

61,59

6 059 441

61,59

1 000

0,01

1 000

0,01

6 742

0,07

6 742

0,07

(379 857)

-3,86

(379 857)

-3,86

(129 348)

-1,31

1 390 000

14,13

1 390 000

14,13

75 000

0,76

15 000

0,15

550 000

5,59

750 000

7,62

9 264

0,09

9 264

0,09

9 264

0,09

2 253 580

22,91

Variations %

(1 043 375) -16,87

(129 348)

-34,05

(129 348)

-34,05

(914 027)

-706,64

130 635

9,40

130 635

9,40

(50 000)

-66,67

(15 000)

-100,00

195 635

(1 572)

-16,96

(1 572)

-16,96

(1 572)

-16,96

(932 019)

-41,36

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

168840

INT ERET S C.N.E. 08701939

164052

EMPRUNT BP POP 388150 € T IT RES

164500

CREDIT INNOVAT ION BPRP

164501

EMPRUNT CIT ROEN CACT US BPRIVES

511202

REMISE CB SELLSY

511204

REMISE VIREMENT SELLSY

512301

BPRP 21210735942

232 927

2,91

44

165 035

2,06

64 854

0,81

1 762

0,02

245

986 0,01

353 513

3,59

69

242 560

2,47

105 080

1,07

4 724

0,05

95

466

521

0,01

(120 587)

-34,11

(24)

-35,20

(77 524)

-31,96

(40 226)

-38,28

(2 962)

-62,70

(95)

-100,00

(221)

-47,43

465

89,36

Emprunts et dettes financières divers

34 204

0,43

165000

DEPOT &CAUT IONNEMENT RECUS

9 050

0,11

455001

C/C VIELLE ALEXANDRE

53

455002

C/C BERLY DE BUIGNE CHRIST OPHE

16 997

0,21

455003

C/C DELMOT T E BRICE

6 184

0,08

455004

C/C COURANT VIELLE JULIEN

470

0,01

455860

INT ERET S COURUS SUR CPT COURT

1 450

0,02

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

700 699

8,77

040C

Collectif fournisseurs créditeurs

644 171

8,06

408100

FOURNISSEURS FACT /N.PARVENUES

56 528

0,71

Dettes fiscales et sociales

272 378

3,41

421000

REMUNERAT IONS DUES ESPAGNE

2 282

0,03

41 302

0,42

12 230

0,12

518

0,01

13 474

0,14

7 712

0,08

470

6 899

0,07

1 075 730

10,93

1 004 210

10,21

71 520

0,73

437 698

4,45

2 810

0,03

(7 098)

-17,19

(3 180)

-26,00

(465)

-89,75

3 524

26,15

(1 528)

-19,81

(5 449)

-78,98

(375 031)

-34,86

(360 039)

-35,85

(14 992)

-20,96

(165 321)

-37,77

(528)

-18,78

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

31

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/01/2019

12

01/01/2018

12

Variations

%

31/12/2019

mois

31/12/2018

mois

421003

REMUNERAT IONS DUES MARS

813

0,01

813

421012

REMUNERAT IONS DUES DECEMBRE

44 694

0,56

58 999

0,60

(14 305)

-24,25

425100

AVANCES SALAIRE MOARES JOSE

387

387

428210

PERSONNEL CONGES A PAYER

50 764

0,64

48 208

0,49

2 556

5,30

431000

URSSAF

29 258

0,37

34 009

0,35

(4 751)

-13,97

431111

SECU SOCIALE ESPAGNE

4 590

0,06

1 128

0,01

3 462

306,91

437200

CAISSE RET RAIT E ABELIO

9 520

0,12

10 308

0,10

(788)

-7,64

437202

CAISSE PREVOYANCE MEDERIC

1 301

0,02

3 876

0,04

(2 575)

-66,44

438200

CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER

20 306

0,25

20 247

0,21

58

0,29

442100

RET ENUE A LA SOURCE

5 274

0,07

5 274

445501

T VA A DECAISSER

92 132

1,15

240 051

2,44

(147 919)

-61,62

445701

T VA COLLECT EE

2 014

0,02

(2 014)

-100,00

448600

ET AT , CHARGES A PAYER

11 057

0,14

16 049

0,16

(4 992)

-31,10

Autres dettes

81 354

1,02

345 337

3,51

(263 983)

-76,44

041C

Collectif clients créditeurs

59 842

0,75

201 480

2,05

(141 638)

-70,30

419800

CLIENT S ,RAB,REM,AV.A ACCORDER

6 199

0,08

127 633

1,30

(121 434)

-95,14

467012

NAT IXIS FACT OR EXPORT

3 659

0,04

(3 659)

-100,00

467040

NOT E DE FRAIS JEGOU GREGORY

404

(404)

-100,00

467041

NDF AURELIE ARCHAS

326

(326)

-100,00

467300

FRAIS AMERICAN EXPRESS

15 313

0,19

11 836

0,12

3 478

29,38

TOTAL DU BILAN PASSIF

7 992 296

100,00

9 838 627

100,00

(1 846 330)

-18,77

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2019

12

31/12/2019

mois

Total des produits d’exploitation

3 961 174

122,66

Ventes de marchandises

2 721 731

84,28

Ventes de marchandises FRANCE

2 382 364

73,77

707000

VENT ES FRANCE

2 649 212

82,04

707001

VENT ES MARCHANDISES (FR T V

(11 772)

-0,36

707150

VENT ES LIVRES 5.5 %

16 546

0,51

709700

REMISES QUANT IT AT IVES T F1 T ELE

(39 817)

-1,23

709701

REMISES SUR VENT ES

(231 805)

-7,18

Ventes de marchandises EXPORT

339 366

10,51

707500

VENT ES CEE

191 260

5,92

707511

VENT ES SUISSE T VA EXO

1 025

0,03

707540

VENT ES UK

147 081

4,55

Production vendue Biens

Production vendue Services + Travaux

507 629

15,72

Production vendue S ervices FRANCE

117 093

3,63

706000

P.S DIVERSES ET REMISES CCIALE

26 840

0,83

706300

P.S CRIT EO

11 339

0,35

708000

PREST AT IONS DIVERSES

4 721

0,15

708020

LOCAT ION L.GAMBET T A SOUMISES

52 763

1,63

708021

LOCAT ION L.GAMBET T A NON SOUMIS

7 800

0,24

708100

PORT S FACT URES FRANCE

774

0,02

708200

PREST .DIVERSES & INFOPASS

6 618

0,20

708300

LOCAT IONS DIVERSES

(50)

708500

PORT S FACT URES CEE

6 288

0,19

Production vendue S ervices EXPORT

390 536

12,09

706500

P.S GOOGLE ADSENSE

384 103

11,89

706501

P.S T ABOOLA UK

6 413

0,20

708510

PORT S FACT URES EXO CEE

19

Montant net du chiffre d’affaires

3 229 360

100,00

Production immobilisée

420 572

13,02

721000

PRODUCT .IMMOBILISAT IONS INCORP

420 572

13,02

S ubventions d’exploitation

15 500

0,48

740000

SUBVENT ION D’EXPLOIT AT ION

15 500

0,48

Reprises sur amort. & prov., transferts de charges

293 753

9.10

781520

REPRISE PROV.POUR GARANT IES

1 572

0,05

781740

REPRISE PROVISION CLIENT S

42 288

1,31

791000

T RANS.CHARGES EXCLUS DE LA VA

249 893

7,74

Autres produits d’exploitation

1 990

0,06

758000

PRODUIT S DIVERS GEST .COURANT E

1 990

0,06

Total des charges d’exploitation

5 115 497

158,41

Achats de marchandises

1 904 821

58,98

607100

ACHAT S MARCHANDISES

83 314

2,58

01/01/2018 12

31/12/2018 mois

4 730 625 108,81

3 865 286

88,90

3 756 990

86,41

3 741 575

86,06

11 870

0,27

39 055

0,90

(35 509)

-0,82

108 295

2,49

86 458

1,99

1 787

0,04

20 050

0,46

482 453

11,10

78 749

1,81

(33 024)

-0,76

14 000

0,32

(1 095)

-0,03

66 285

1,52

7 800

0,18

2 108

0,05

15 311

0,35

7 364

0,17

403 704

9,29

398 895

9,17

4 451

0,10

358

0,01

4 347 738

100,00

358 520

8,25

358 520

8,25

386

0,01

386

0,01

23 400

0,54

1 456

0,03

19 849

0,46

2 095

0,05

581

0,01

581

0,01

4 766 817

109,64

2 687 716

61,82

114 126

2,62

Variations %

(769 451) -16,27

(1 143 555) -29,59

(1 374 626) -36,59

(1 092 363) -29,20(23 642) -199,17(22 509) -57,63(4 307) -12,13

(231 805)

231 071 213,37

104 802 121,22

(762) -42,65

127 032 633,59

59 863 181,27

(2 661) -19,01

5 816 531,23

(13 523) -20,40

(1 334)

-63,27

(8 693)

-56,78

(50)

(1 075)

-14,60

(13 168)

-3,26

(14 792)

-3,71

1 962

44,09

(338)

-94,64

(1 118 379)

-25,72

62 052

17,31

62 052

17,31

15 114

N/S

15 114

N/S

270 352

N/S

116

7,97

22 439

113,04

247 798

N/S

1 409

242,67

1 409

242,67

348 679

7,31

(782 895)

-29,13

(30 812)

-27,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2019

12

31/12/2019

mois

607500

ACHAT S MARCH.IMPORT

1 486 056

46,02

607510

ACHAT S MARCH.CEE

335 451

10,39

607520

FRAIS ACCESSOIRES IMPORT AT ION

Variation de stocks de marchandises

(34 461)

-1,07

603700

VARIAT ION ST OCKS MARCHANDISES

(34 461)

-1,07

Achats de matières premières et autres appro.

187

0,01

602600

EMBALLAGES

187

0,01

01/01/2018 12

31/12/2018 mois

2 548 907

58,63

24 059

0,55

624

0,01

(745 011)

-17,14

(745 011)

-17,14

2 276

0,05

2 276

0,05

Variations %

(1 062 851) -41,70

(624) -100,00

710 550 95,37

710 550 95,37

(2 089) -91,78

(2 089) -91,78

Autres achats et charges externes

604000

PREST AT AIRES FRANCE

604100

PREST AT AIRES R ET D

604200

PREST AT AIRES COMMUNAUT ES

604300

PREST AT AIRES EDIT IONS

604500

PREST AT AIRES HORS CEE

604510

PREST AT AIRES CEE

604511

PREST AT AIRES ALLEMAGNE

604512

PREST AT AIRES IT ALIE

606110

ELECT RICIT E

606120

EAU

606300

PET IT OUT ILLAGE

606400

FOURNIT .ET PET IT MAT .BUREAU

611000

NET T OYAGE LOCAUX

613200

LOCAT IONS IMMOBILIERES

613201

LOCAT IONS PARKING MONT ROUGE

613300

LOC ALLEMAGNE

613500

LOCAT IONS MOBILIERES

613514

LOC.BNP MAT MISE SOUS PLI

613520

LOC.MAT .T RANSP.-6MOIS

615510

ENT R.REP.MAT ERIEL OUT ILLAGE

615520

ENT R.REP.MAT ERIEL DE T RANSPORT

615600

MAINT ENANCE

615601

LOCAT ION ALARME VERISURE

616000

MMA ASS.VEHICULES

616100

MMA ASS.MULT IRISQUES

616110

ASSURANCE EMPRUNT

616700

ASSURANCE COFACE/BPI

618100

DOCUMENT AT ION GENERALE

622500

REMUNERAT IONS D’AFFACT URAGE

622600

HONORAIRES EXPERT COMPT ABLE

622601

HONORAIRE T AS ESPAGNE

622610

HONORAIRES AVOCAT S JURIDIQUE

622615

HONORAIRES COMMISSAIRE AU CPT

622630

HONORAIRES DIVERS

622700

FRAIS D’ACT ES ET CONT ENT IEUX

623000

PUBLICIT E HORS CAMPAGNE T V

623002

WEBMARKET ING

623003

PUB ENSEIGNES DIST RI FR

623004

PUB ENSEIGNES DIST RI ALLEMAGNE

623005

PUB ENSEIGNES DIST RIB ESPAGNE

623010

PARRAINAGE T V (DOT & ASILE)

623020

ACHAT S PRESSE-FRANCE

623022

ACHAT S PRESSE-ALLEMAGNE

623030

EDIT ION/FABRICAT ION

623040

CREAT ION PUBLICIT AIRE

623100

ANNONCES ET INSERT IONS

623110

ABONNEMENT DIVERS

623300

FOIRES ET EXPOSIT IONS

623301

FOIRES EXPOS ALLEMAGNE

623400

CADEAUX A LA CLIENT ELE

1 842 927

57,07

129 045

4,00

151 300

4,69

32 741

1,01

13 653

0,42

76 001

2,35

31 263

0,97

55 590

1,72

29 169

0,90

11 353

0,35

877

0,03

1 501

0,05

16 463

0,51

11 056

0,34

124 530

3,86

2 460

0,08

2 470

0,08

693

0,02

1 500

0,05

183

0,01

30

326

0,01

483

0,01

835

0,03

4 340

0,13

4 248

0,13

2 829

0,09

348

0,01

24 855

0,77

46 057

1,43

4 277

0,13

15 960

0,49

15 300

0,47

10 000

0,31

6 050

0,19

103 426

3,20

85 454

2,65

62 103

1,92

14 000

0,43

10 500

0,33

193 786

6,00

64 188

1,99

45 749

1,42

48 825

1,51

4 375

0,14

3 230

0,10

950

0,03

13 714

0,42

3 570

0,11

227

0,01

1 416 175

32,57

172 931

3,98

64 587

1,49

27 500

0,63

17 578

0,40

57 785

1,33

25 416

0,58

13 690

0,31

954

0,02

1 778

0,04

3 363

0,08

10 787

0,25

110 757

2,55

2 480

0,06

2 190

0,05

693

0,02

1 500

0,03

225

0,01

1 455

0,03

(1 573)

-0,04

715

0,02

5 130

0,12

4 122

0,09

1 625

0,04

1 850

0,04

451

0,01

25 149

0,58

36 380

0,84

9 856

0,23

15 000

0,35

28 791

0,66

12

36 400

0,84

92 501

2,13

243 911

5,61

8 165

0,19

10 938

0,25

21 954

0,50

200

426 751 30,13

(43 887) -25,38

86 713 134,26

5 241 19,06

(3 925) -22,33 18 215 31,52

5 847 23,01

  1. 590
  1. 169 (2 337) -17,07
  1. -8,04
  1. -15,59

13 101 389,57

269 2,49

13 774 12,44

(20) -0,81

280 12,79

(42)

-18,52

30

(1 130)

-77,63

2 056

130,67

119

16,67

(790)

-15,40

126

3,06

1 204

74,08

(1 850) -100,00

(104)

-22,95

(294)

-1,17

9 677

26,60

4 277

6 105

61,94

300

2,00

(18 791)

-65,27

6 038

N/S

67 026

184,14

(7 046)

-7,62

62 103

14 000

10 500

(50 125)

-20,55

56 024

686,19

45 749

37 887

346,38

4 375

3 230

950

(8 240)

-37,53

3 570

27

13,43

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2019

12

31/12/2019

mois

623800

DIVERS (POURBOIRES ,DONS)

5 985

0,19

624100

T RANSPORT S SUR ACHAT S

87 338

2,70

624200

T RANSPORT S SUR VENT ES

69 116

2,14

624800

T RANSPORT S DIVERS

2 320

0,07

625100

VOYAGES ET DEPLACEMENT S

3 259

0,10

625130

DEPL. BERLY CHRIST OPHE

4 849

0,15

625150

DEPL. VIELLE ALEXANDRE

21 344

0,66

625175

DEPL. T OURANCHEAU

903

0,03

625176

DEPL. JEGOU GREGORY

7 945

0,25

625177

DEPLACEMENT ERIC CARIOU

170

0,01

625178

DEPL. ARCHAS AURELIE

9 830

0,30

625190

DEPL. DELMOT T E BRICE

500

0,02

625192

DEPL. CAMILLE ROUSSEL

9 173

0,28

625197

DEPL. VACCARO PAT RICK

12 743

625199

DEPL. MART INS JOSE

0,39

625700

FRAIS DE RECEPT IONS

2 022

0,06

626000

AFFRANCHISSEMENT LA POST E

19 880

0,62

626010

ROUT AGE MAG

45 229

1,40

626011

ROUT AGE ENVOI

1 500

626040

FRAIS HOT LINE

0,05

626101

T ELEPHONE/MOBILE

17 784

0,55

626102

INT ERNET

7 144

0,22

627110

FRAIS AMAZON

899

0,03

627300

COMMISSIONS CAUT IONS & DOSSIER

20 312

627800

AUT RES FRAIS BANCAIRES

0,63

627810

COM/REM CB

1 413

0,04

627820

CIONS PAYPAL

1 809

0,06

628100

CONCOURS DIVERS (COT ISAT ION..)

7 577

0,23

Impôts, taxes et versements assimilés

16 070

0,50

633300

PART IC. D’EMPLOYEUR FORMAT ION

7 070

0,22

633500

VERSEMENT EXONERANT T AXE APPR.

7 325

635110

CET (CFE-CVAE)

0,23

635140

* T AXE S/VEHICULES T OURISME

1 391

0,04

635400

DROIT S ENREGIST REMENT , T IMBRES

284

0,01

635810

T AXES DIVERSES

S alaires et traitements

718 567

22,25

641100

SALAIRE,COMMISSION,APPOINT EM.

674 053

20,87

641111

SALAIRES ESPAGNE

36 000

1,11

641121

REMUNERAT IONS ST AGIAIRES

2 844

0,09

641200

CONGES PAYES

2 556

0,08

641420

PRIMES DE T RANSPORT

4 589

0,14

641430

AV.NAT URE VEHICULES

(1 475)

-0,05

641440

INDEMN.RUPT URE DEPART RET RAIT E

01/01/2018 12

31/12/2018 mois

150 707

3,47

56 580

1,30

3 062

0,07

8 625

0,20

12 521

0,29

1 027

0,02

7 926

0,18

6 320

0,15

203

4 934

0,11

10 355

0,24

6 902

0,16

19 056

0,44

784

0,02

3 462

0,08

18 299

0,42

1 264

0,03

58

19 500

0,45

20 026

0,46

5 279

0,12

1 233

0,03

807

0,02

23 037

0,53

(303)

-0,01

4 748

0,11

15 931

0,37

1 093

0,03

827

0,02

740

0,02

713 539

16,41

698 262

16,06

3 000

0,07

(4 954)

-0,11

4 687

0,11

12 545

0,29

Variations %

5 985

(63 369) -42,05

12 536 22,16

2 320

197 6,42

(3 776) -43,78

8 823 70,47

(124) -12,10

19 0,24

170

3 510 55,54

297 146,48

9 173

(4 934) -100,00 2 388 23,06

(4 879) -70,70

824 4,33

45 229

  1. -100,00

(1 962) -56,67 (515) -2,82

5 880 465,14

841 N/S

(19 500) -100,00

286 1,43

(3 865) -73,22

577 46,77

6 770 838,91

(6 967)

-30,24

7 373

N/S

(4 748) -100,00

(8 606)

-54,02

298

27,26

(544)

-65,70

(740)

-100,00

5 028

0,70

(24 208)

-3,47

33 000

N/S

2 844

7 510

151,59

(98)

-2,08

(1 475)

(12 545)

-100,00

Charges sociales du personnel

645100

COT ISAT IONS A L’URSSAF

645111

CHARGES SOC.ESPAGNE

645300

COT ISAT IONS RET R.ABELIO

645304

MUT UELLE

645400

COT ISAT IONS AUX ASSEDIC

645800

COT ISAT IONS AUT RES ORGANISMES

647500

MEDECINE DU T RAVAIL, PHARMACIE

647700

T ICKET S REST AURANT S

648000

DIVERS

648010

ST AGIAIRES

649010

*PRODUIT D’IMPOT CICE

284 134

8,80

180 204

5,58

8 430

0,26

57 722

1,79

1 534

0,05

25 201

0,78

58

(1 100)

-0,03

11 788

0,37

299

0,01

298 319

6,86

199 247

4,58

938

0,02

68 970

1,59

25 924

0,60

(1 549)

-0,04

12 848

0,30

55

2 989

0,07

(11 101)

-0,26

(14 185)

-4,76

(19 044)

-9,56

7 492

799,15

(11 248)

-16,31

1 534

(723)

-2,79

1 607

103,76

(1 100)

(1 060)

-8,25

244

445,92

(2 989) -100,00

11 101

100,00

Dotation aux amortissements sur immobilisations

329 368 10,20

320 768 7,38

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2019

12

31/12/2019

mois

681111

DOT .AMORT .FRAIS DEVELOPPEMENT

308 649

9,56

681125

DOT .AMORT .MAT .INST .T ECHNI.(L)

1 920

0,06

681126

DOT AMORT INST GENERAL.

7 634

0,24

681127

DOT .AMORT .MAT .DE T RANSPORT

8 654

0,27

681128

DOT .AMORT .MOB.ET MAT BUREAU

2 511

0,08

Dotations aux provisions sur actif circulant

4 664

0,14

681740

PROV.DEPREC. DES CLIENT S

4 664

0,14

Autres charges de gestion courante

49 219

1,52

651600

DROIT S DIFFUSIONS

5 900

0,18

654100

CREANCES IRRECOUVRABLES

42 776

1,32

658000

FRAIS DIVERS DE GEST ION

543

0,02

Résultat d’exploitation

(1 154 323)

-35,74

Total des produits financiers

44 414

1,38

Autres intérêts et produits assimilés

1

768000

AUT RES PRODUIT S FINANCIERS

1

Différences positives de change

44 413

1,38

766000

DIFFERENCE DE CHANGE BONI

44 413

1,38

Total des charges financières

43 091

1,33

Dotations financières aux amort. et provisions

3 752

0,12

686650

DOT AT ION DEP.T IT RES ORDISSIMO

3 752

0,12

686660

DOT AT DEPRECIAT ION CPT E ENCAIS

Intérêts et charges assimilées

38 220

1,18

661160

INT ERET S DES EMPRUNT S

4 393

0,14

661500

INT ERET S DES COMPT ES COURANT S

1 450

0,04

661600

AGIOS COURANT S

8 348

0,26

661800

INT ERET S DES AUT RES DET T ES

23 741

0,74

665000

ESCOMPT ES ACCORDES

288

668800

ECART CONVERSION EURO CHARGE

0,01

Différences négatives de change

1 118

0,03

666000

PERT ES DE CHANGE

1 118

0,03

Résultat financier

1 324

0,04

Résultat courant avant impôts

(1 152 999)

-35,70

Total des produits exceptionnels

216 872

6,72

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

59

771800

AUT RES PRODUIT S EXCEPT .GEST ION

59

Reprises sur provisions et transferts de charges

216 813

6,71

787600

REP.PROV.DEBIT EURS DIVERS

216 813

6,71

01/01/2018 12

31/12/2018 mois

306 618

7,05

761

0,02

7 367

0,17

4 823

0,11

1 198

0,03

4 523

0,10

4 523

0,10

45 475

1,05

17 150

0,39

26 481

0,61

1 844

0,04

(36 192)

-0,83

14 635

0,34

1

1

14 634

0,34

14 634

0,34

70 175

1,61

22 569

0,52

1 047

0,02

21 522

0,50

47 606

1,09

10 745

0,25

21 858

0,50

7 376

0,17

1 251

0,03

28

6 347

0,15

(55 540)

-1,28

(91 733)

-2,11

3 000

0,07

3 000

0,07

3 000

0,07

Variations

%

2 032

0,66

1 159

152,38

267

3,62

3 831

79,43

1 312

109,50

141

3,13

141

3,13

3 744

8,23

(11 250)

-65,60

16 295

61,53

(1 300)

-70,53

(1 118 130)

N/S

29 780

203,49

29 780

203,50

29 780

203,50

(27 084)

-38,60

(18 817)

-83,38

2 705

258,29

(21 522)

-100,00

(9 385)

-19,72

(6 352)

-59,12

(20 408)

-93,37

972

13,17

22 490

N/S

(28)

-100,00

(6 059)

-95,46

1 118

1 118

56 864

102,38

(1 061 266)

N/S

213 872

N/S

(2 941)

-98,03

(2 941)

-98,03

216 813

216 813

Total des charges exceptionnelles

181 514 5,62

109 533 2,52

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

36

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2019

12

01/01/2018

12

Variations

%

31/12/2019

mois

31/12/2018

mois

Charges exceptionnelles sur opération de gestion

181 514

5,62

720

0,02

180 794

N/S

671250

*AMENDES NON DEDUCT IBLES

231

0,01

720

0,02

(488)

-67,85

671800

AUT RES CHARGES EXCEPT . GEST ION

181 282

5,61

181 282

Dotations excep. aux amortissements et aux provisions

108 813

2,50

(108 813)

-100,00

687600

PROV.DEPREC.DEBIT EURS DIVERS

108 813

2,50

(108 813)

-100,00

Résultat exceptionnel

35 358

1,09

(106 533)

-2,45

141 891

133,19

Impôts sur les bénéfices

(74 266)

-2,30

(68 918)

-1,59

(5 348)

-7,76

695007

CREDIT IMPOT INNOVAT ION

(70 675)

-2,19

(68 918)

-1,59

(1 757)

-2,55

699500

Réduction d’impôt mécénat

(3 591)

-0,11

(3 591)

Résultat de l’exercice

(1 043 375)

-32,31

(129 348)

-2,98

(914 027)

-706,64

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

37

Soldes Intermédiaires de Gestion

01/01/2019

12

01/01/2018

12

Ecarts

%

Etat exprimé en euros

31/12/2019

mois

31/12/2018

mois

CHIFFRE D’AFFAIRES

3 229 360

100,00

4 347 738

100,00

(1 118 379)

-25,72

Ventes de marchandises

2 721 731

84,28

3 865 286

88,90

(1 143 555)

-29,59

– Achats de marchandises

1 904 821

69,99

2 687 716

69,53

(782 895)

-29,13

– Variation stocks de marchandises

(34 461)

-1,27

(745 011)

-19,27

710 550

-95,37

MARGE COMMERCIALE

851 371

31,28

1 922 581

49,74

(1 071 210)

-55,72

Production vendue : Biens

+ Production vendue : Travaux

+ Production vendue : Services

507 629

15,72

482 453

11,10

25 176

5,22

+ Variation production stockée

+ Production immobilisée

420 572

13,02

358 520

8,25

62 052

17,31

PRODUCTION DE L’EXERCICE

928 201

28,74

840 973

19,34

87 228

10,37

PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE

1 779 572

55,11

2 763 553

63,56

(983 981)

-35,61

– Achats stockés approvisionnement

187

0,01

2 276

0,05

(2 089)

-91,78

– Variation des stocks et approvisionnement

– Achats de sous-traitance

518 761

16,06

365 798

8,41

152 963

41,82

– Achats non stockés

30 195

0,94

19 785

0,46

10 409

52,61

– Autres charges externes

1 293 971

40,07

1 030 592

23,70

263 379

25,56

VALEUR AJOUTEE PRODUITE

(63 542)

-1,97

1 345 102

30,94

(1 408 644)

-104,7

+ Subventions d’exploitation

15 500

0,48

386

0,01

15 114

N/S

– Impôts, taxes sur rémunérations

7 070

0,22

4 446

0,10

2 625

59,04

– Autres impôts et taxes

9 000

0,28

18 591

0,43

(9 591)

-51,59

– Salaires et traitements

718 567

22,25

713 539

16,41

5 028

0,70

– Charges sociales

284 134

8,80

298 319

6,86

(14 185)

-4,76

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION

(1 066 814)

-33,03

310 592

7,14

(1 377 405)

-443,4

+ Reprises sur amortissements et provisions

43 860

1,36

21 305

0,49

22 555

105,87

+ Autres produits d’exploitation

1 990

0,06

581

0,01

1 409

242,67

+ Transfert de charges d’exploitation

249 893

7,74

2 095

0,05

247 798

N/S

– Dotations aux amort.,dépréciations et provisions

334 032

10,34

325 290

7,48

8 742

2,69

– Autres charges de gestion courante

49 219

1,52

45 475

1,05

3 744

8,23

RES ULTAT EXPLOITATION

(1 154 323)

-35,74

(36 192)

-0,83

(1 118 130)

N/S

+ Quote-part sur opérations en commun

+ Produits financiers

44 414

1,38

14 635

0,34

29 780

203,49

– Quote-part sur opérations en commun

– Charges financières

43 091

1,33

70 175

1,61

(27 084)

-38,60

RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS

(1 152 999)

-35,70

(91 733)

-2,11

(1 061 266)

N/S

Produits exceptionnels

216 872

6,72

3 000

0,07

213 872

N/S

– Charges exceptionnelles

181 514

5,62

109 533

2,52

71 981

65,72

RES ULTAT EXCEPTIONNEL

35 358

1,09

(106 533)

-2,45

141 891

133,19

– Participation des salariés

– Impôts sur les bénéfices

(74 266)

-2,30

(68 918)

-1,59

(5 348)

-7,76

RES ULTAT DE L’EXERCICE

(1 043 375)

-32,31

(129 348)

-2,98

(914 027)

-706,6

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

38

Tableau des résultats et autres

éléments caractéristiques de la société

au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

d’exercice

Capital social

385 770

385 770

355 550

627 804

Fin

Nombre d’actions ordinaires

38 577

38 577

1 422 200

1 422 200

Nbre d’actions dividende prioritaire

et

sans droit de vote

CAPITAL

Nombre maximal d’actions à créer :

– Par conversion d’obligation

– Par droit de souscription

RESULTATet

Impôts sur les bénéfices

(43 127)

(65 420)

(63 014)

(68 918)

Chiffre d’affaires ( hors taxes )

3 117 717

3 972 882

5 824 834

4 347 738

Résultat avant impôts, participations

253 426

487 456

923 215

237 102

OPERATIONS

dotations aux amorts et prov.

Participation des salariés

Résultat après impôts, participation,

90 540

322 333

678 493

(129 348)

dotations aux amorts et provisions

Résultat distribué

PAR ACTION

Résultat après impôts, participation,

avant dotations aux amorts et prov.

8

14

1

Résultat après impôts, participation,

RESULTAT

dotations aux amorts et provisions

2

8

Dividende attribué

PERSONNEL

Effectif moyen salarié

13

15

14

14

avantages sociaux

224 023

232 078

257 332

298 319

M ontant de la masse salariale

549 960

568 383

636 526

713 539

M ontant des sommes versées en

31/12/2019

627 804

1 422 200

3 229 360

(1 040 529)

(74 266)

(1 043 375)

(1)

(1)

17

718 567

284 134

COGESTEN

SA ORDISSIMO

Page :

39

Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

31/12/2019

D’EXPLOITATION

Résultat net

(1 043 375)

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et

non liés à l’activité

+ Amortissements, dépréciations et provisions

337 784

– Reprises sur amortissements et provisions

(260 673)

– Produits de cession éléments de l’actif

+ Valeur nette comptable des éléments cédés

OPERATIONS

– Quote part de subventions d’investissements virée au compte de résultat

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

(966 263)

Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d’exploitation (valeurs brutes)

+/- Variation des stocks

(34 461)

+/- Variation des créances clients

521 551

+/- Variation des autres créances d’exploitation

592 445

+/- Variation des dettes fournisseurs

(375 031)

+/- Variation des autres dettes d’exploitation

(429 304)

FLUX DE TRESORERIE D’EXPLOITATION

(691 062)

D’INVESTISSEMENT

Cessions immobilisations incorporelles

+ Cessions immobilisations corporelles

+ Cessions/réductions immobilisations financières

– Acquisitions immobilisations incorporelles

(420 572)

– Acquisitions immobilisations corporelles

(45 567)

OPERATIONS

– Acquisitions immobilisations financières

(121 712)

Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d’investissement

+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations

FLUX DE TRESORERIE D’INVESTISSEMENT

(587 851)

1

FINANCEMENT

Augmentation de capital

– Réduction de capital

– Distributions mises en paiement

+ Augmentation des dettes financières

(A)

199 159

– Remboursement des dettes financières

(A)

(196 358)

DE

+ Avances reçues des tiers

– Avances remboursées aux tiers

OPERATIONS

– Variation du capital souscrit appelé non versé

Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement

– Variation du capital souscrit non appelé

FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT

2 801

TRESORERIE

VARIATION DE LA TRESORERIE

(1 276 113)

Trésorerie d’ouverture

5 468 876

Trésorerie de clôture

4 192 764

1 dont subventions d’investissement reçues

(A) Y compris les comptes courants d’associés

31/12/2018

(129 348)

456 673

(21 305)

306 020

(745 011)

(62 758)

(688 078)

(104 898)

(18 489)

(1 313 214)

18 500

4 164

(358 520)

(29 744)

(44 500)

(410 100)

5 282 436

1 300 000

(327 534)

6 254 903

937 288

5 468 876

4 531 589

La Sté Ordissimo SA a publié ce contenu, le 30 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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30/04 ORDISSIMO : Comptes annuels 2019

PU

24/04 EN DIRECT DES MARCHES : Air Liquide, Sanofi, Valeo, Casino, Euronext, Nestlé,..
23/04 ORDISSIMO : Comptes annuels 2019

PU

23/04 ORDISSIMO SA : Résultats annuels 2019

EQ

04/03 ORDISSIMO : Déclaration Dirigeants-Acquisition

CO

2019 BOURSE DE PARIS : Le CAC40 a poursuivi son ascension en octobre
2019 EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, Alstom, Renault, Fnac Darty, Claranova, Face..
2019 ORDISSIMO : Rapport d’activité S1 2019

PU

2019 ORDISSIMO SA : Résultats semestriels 2019

EQ

2019 ORDISSIMO : Résultats 1er semestre

CO

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Ordissimo : Graphique analyse technique Ordissimo | Zone bourse

Tendances analyse technique ORDISSIMO

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Tendances Haussire Neutre Baissire

Evolution du Compte de Rsultat

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