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Projecteur de flux de trésorerie QuickBooks – Limitations et solution (partie 1)

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Cette série d’articles en trois parties examine les limites et les problèmes de l’outil de projection des flux de trésorerie intégré à QuickBooks ® et examine un outil supplémentaire qui résout les problèmes clés.

vue d’ensemble

Les affaires sont comme votre cour. Tout comme vous avez plus d’un outil pour entretenir votre cour, vous avez besoin de plus d’un outil pour gérer vos finances. Vous ne pensez pas à utiliser votre tondeuse à gazon comme taille-haie et vous ne devez pas vous attendre à utiliser un programme de comptabilité / tenue de livres pour produire des rapports financiers précis et prospectifs. QuickBooks (QB) est un excellent logiciel de comptabilité d’entreprise pour les petites et moyennes entreprises, mais il y a des limites à son fonctionnement, en particulier en ce qui concerne les prévisions de flux de trésorerie. Cette situation est à prévoir car les comptes traitent du passé / présent économique, tandis que les prévisions portent sur le présent / futur économique. QB est généralement accepté et utilisé par les auditeurs, tels que les comptables et les comptables, ainsi que les propriétaires de petites entreprises et les professionnels non financiers. En 2008, plus de 3,7 millions d’entreprises avaient utilisé QuickBooks, représentant 94,2% des unités de vente au détail dans la catégorie de la comptabilité d’entreprise. [per press release, Intuit, Feb 19th, 2008].

Prévision de trésorerie: qu’est-ce que c’est et pourquoi en ai-je besoin?

Les prévisions de flux de trésorerie visent à faire de bonnes estimations réalistes du montant que vous prévoyez de vendre et du moment, de ce qu’il en coûtera et du moment, ainsi que du montant et du moment des coûts, c’est-à-dire de l’encaissement et du moment par rapport à la production monétaire et du moment. Chaque entreprise doit créer ces prévisions régulièrement, car les revenus de l’entreprise peuvent fluctuer (par exemple, ralentissement des ventes, fluctuations saisonnières, etc.), mais les coûts ne disparaissent pas (par exemple, la masse salariale peut changer, mais les coûts fixes tels que les services publics et les hypothèques changent très peu). Afin d’obtenir des prévisions réalistes, il est préférable d’utiliser des données réelles plutôt que des estimations dans la mesure du possible. Comment une entreprise peut-elle préparer l’avenir sans prévision? Sans prévision, comment l’entreprise réussira-t-elle à traverser le cycle de broyage de trésorerie?

Quels outils sont inclus dans QuickBooks?

QuickBooks dispose de deux outils ou rapports clés de prévision de trésorerie. Outil de projection des flux de trésorerie (trouvé dans Business / Planning and Budgeting) et Cash Flow Forecast Report (trouvé dans Reports / Business and Finance). L’outil de projection est une vue sur 6 semaines, tandis que la prévision de trésorerie est généralement utilisée pour une prévision / projection sur un an. Ils n’utilisent pas exactement les mêmes informations pour produire des prédictions, et parce que l’un est un outil tandis que l’autre est un rapport, l’interface est différente.

Quelles sont les limites et quelle est la solution?

Dans la partie 2 de cette série, nous nous concentrons sur les principales limites de l’outil de projection de flux de trésorerie QuickBooks. La partie 3 de cette série examine un outil supplémentaire spécifique qui répond à ces problèmes clés.


Dernière mise à jour le 2020-11-27 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires